1、根据公司的相关规定，严格审核各项收款是否符合规定，收款单证是否规范、填写是否正确；

2、及时将收到的款项存到公司的银行账户，并及时将收款信息反馈给各业务部门；

3、根据公司的相关规定，严格审核付款手续是否完善，准确支付相关款项。

4、协助财务主管完成资金的调拨、银行融资资金的使用工作；

5、及时准确完成销售台帐、保险台帐的登记工作；负责与保险公司核对保险返利并及时回收；

6、及时将相关单证收回并整理归集、及时完成现金银行日记账编制工作；

7、日清月结：根据当天的单据及日记帐，编制《现金及银行存款日结单》和《资金日报表》，并在下班前将已记日记账的单证连同《日结单》交总帐会计，《资金日报表》通过邮件发送到有关邮箱；月末核对各银行账户金额，如有差异编制银行调节表；盘点现金

8、及时完成CRM系统收银员权限的审核、结算、付款等相关操作；

9、按规定妥善保管印鉴、支票、密码、IC卡、网上银行密钥等相关有价证券；

10、及时提醒公司借款人办理报销或还款手续；每月不定期对借出备用金进行盘点，并留存盘点记录表；

11、按时按质完成部门主管交办的其他事务；

12、承诺用自已的智力、心力、劳力解决问题为团队创造荣誉。

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